| Número do Pagamento:
|
45197/2023
|
Processo:
|
23120/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0065/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 94,62
|
| Beneficiário:
|
CONCEIÇÃO APARECIDA NEGREIROS SANT'ANNA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 23120/2022 Ch 45197
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3465/2023
|
Processo:
|
83/2023
|
| Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 747,30
|
| Beneficiário:
|
ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 83/2023 Ch 3465
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45192/2023
|
Processo:
|
812/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0189/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.625,51
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 812/2023 Ch 45192
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45191/2023
|
Processo:
|
894/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0182/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.862,71
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 894/2023 Ch 45191
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45174/2023
|
Processo:
|
483/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0165/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 400,40
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 483/2023 Ch 45174
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45173/2023
|
Processo:
|
483/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0165/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.801,30
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 483/2023 Ch 45173
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45172/2023
|
Processo:
|
475/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0166/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 369,60
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 475/2023 Ch 45172
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45177/2023
|
Processo:
|
329/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0164/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 829,27
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL - DIO
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 329/2023 Ch 45177
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45171/2023
|
Processo:
|
487/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0167/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.447,38
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 487/2023 Ch 45171
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.313,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 107,80
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23,47
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21,50
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 46,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.132,31
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.544,13
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
45187/2023
|
Processo:
|
343/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
0121/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.290,60
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 343/2023 Ch 45187
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|