| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.531,57
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP JANEIRO 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.194,75
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP FEVEREIRO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0096/2023
|
Processo:
|
8170/2023
|
| Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
0319/2023
|
Licitação:
|
13/2022 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 35.286,63
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.737,92
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DÉBITO DO PASEP
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.458,73
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
11571/2023
|
| Data:
|
09/05/2023
|
Empenho:
|
0319/2023
|
Licitação:
|
13/2022 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 164.713,37
|
| Beneficiário:
|
LOCKIN CONSTRUTORA LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 11571/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.419,28
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
30/06/2023
|
Empenho:
|
0011/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 06
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
30/06/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.725,84
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 06
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
17989/2023
|
| Data:
|
15/08/2023
|
Empenho:
|
2183/2023
|
Licitação:
|
17/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 14.790,50
|
| Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3302.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2023
|
Processo:
|
17989/2023
|
| Data:
|
18/08/2023
|
Empenho:
|
2183/2023
|
Licitação:
|
17/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 369.378,39
|
| Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Empenho:
|
0011/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF/ A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 08/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/08/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.426,80
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF/ TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 08/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
29/09/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.331,98
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF/ TARIFA BANCÁRIA MÊS 09
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
23/10/2023
|
Empenho:
|
0011/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
19633/2023
|
| Data:
|
23/10/2023
|
Empenho:
|
2695/2023
|
Licitação:
|
135/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 45.808,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 19633/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
19633/2023
|
| Data:
|
23/10/2023
|
Empenho:
|
2694/2023
|
Licitação:
|
135/2022 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 73.942,00
|
| Beneficiário:
|
CAST IRON COMERCIAL EIRELI
|
|
|
|
| Histórico:
|
Proc 19633/2023 Ted
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
30/10/2023
|
Empenho:
|
0013/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.669,39
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
| Histórico:
|
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
22224/2023
|
| Data:
|
13/11/2023
|
Empenho:
|
2956/2023
|
Licitação:
|
17/2023 (PREGÃO )
|
Valor:
|
R$ 16.181,39
|
| Beneficiário:
|
ALL STONE SERVICOS LTDA
|
|
|
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4773.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|