Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
21280/2018
|
Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0025/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.338,32
|
Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS 10/01/2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
45197/2023
|
Processo:
|
23120/2022
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0065/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 94,62
|
Beneficiário:
|
CONCEIÇÃO APARECIDA NEGREIROS SANT'ANNA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 23120/2022 Ch 45197
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
45192/2023
|
Processo:
|
812/2023
|
Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0189/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.625,51
|
Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 812/2023 Ch 45192
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
45191/2023
|
Processo:
|
894/2023
|
Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0182/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.862,71
|
Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 894/2023 Ch 45191
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.313,00
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 107,80
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23,47
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0007/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21,50
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 46,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.132,31
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO 2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.544,13
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCÁRIA JANEIRO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0341/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 376.270,16
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0342/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.880,96
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1926/2023
|
Processo:
|
2771/2023
|
Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0343/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.637,68
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
|
|
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
21280/2018
|
Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0025/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.386,13
|
Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
45247/2023
|
Processo:
|
6508/2022
|
Data:
|
22/02/2023
|
Empenho:
|
0231/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 312,30
|
Beneficiário:
|
LINQUE S.A
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 6508/2022 Ch 45247
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
45233/2023
|
Processo:
|
1524/2023
|
Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
0051/2023
|
Licitação:
|
1/2017 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 33.750,00
|
Beneficiário:
|
RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
|
|
|
|
Histórico:
|
Proc 1524/2023 Ch 45233
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|