Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,57
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP JANEIRO 2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.938,49
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP JANEIRO 2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 273,68
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP JANEIRO 2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9,84
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP FEVEREIRO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 92.124,05
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP FEVEREIRO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE MARÇO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 34,50
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE MARÇO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.179,90
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REFERENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DE MARÇO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18,28
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DÉBITO DO PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.356,50
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DÉBITO DO PASEP
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16,25
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 64.433,05
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA MÊS DE ABRIL
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/05/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10,62
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/05/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.627,70
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
31/05/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 231,87
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
05/06/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$231,87
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
30/06/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7,23
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 06
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
30/06/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 66.899,73
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REF. TARIFA BANCÁRIA DO MÊS 06
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,13
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REF/ TARIFA BANCÁRIA MÊS 07
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
0014/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 80.512,02
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
|
|
|
Histórico:
|
REF/ TARIFA BANCÁRIA MÊS 07
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|