|
Liquidação 00008/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
23120/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
65/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 94,62
|
| Beneficiário:
|
CONCEIÇÃO APARECIDA NEGREIROS SANT'ANNA
|
Pago:
|
R$ 94,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00037/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
746/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
82/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 306.102,71
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Pago:
|
R$ 306.102,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
REF./ Estimativo Correios 2023
|
|
|
Liquidação 00040/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
21280/2018
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
25/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.338,32
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 5.338,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
REF./ESTIMATIVO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS - 2023
|
|
|
Liquidação 00041/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
7722/2014
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
27/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23.387,42
|
| Beneficiário:
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 23.387,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
REF./ ESTIMATIVO DO DARF 2023 - JUROS E MULTAS
|
|
|
Liquidação 00042/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
7722/2014
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
28/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.400,67
|
| Beneficiário:
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 10.400,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
REF./ESTIMATIVO DARF 2023 - DIVIDA PRINCIPAL
|
|
|
Liquidação 00049/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
14429/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
29/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.960,00
|
| Beneficiário:
|
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI-CDL
|
Pago:
|
R$ 6.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
NOTA FISCAL Nº 2628
REF./ Termo de Colaboração nº026/2020
|
|
|
Liquidação 00052/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
894/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
182/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.862,71
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 2.862,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 182
Referente ao pagamento da divida ativa - SPU - inscrição 72.6.22.005961-45, Processo 04947.600.122/2022-95
|
|
|
Liquidação 00060/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
812/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
189/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.625,51
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 5.625,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 189
Referente ao pagamento das guias GPS nº 2445 - competência 01/2018 - 2.817,71 e competência 02/2018 - 2.807,80
|
|
|
Liquidação 00071/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
17247/2022
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
199/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.732,73
|
| Beneficiário:
|
ANDERSON SERRANO DE CARVALHO
|
Pago:
|
R$ 14.732,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 199
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR DE ITBI PAGO.
|
|
|
Liquidação 00087/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
621/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
226/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 141,88
|
| Beneficiário:
|
JUDISMAR TADEU PEDRONI
|
Pago:
|
R$ 141,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 226
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00089/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
903/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
228/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 94,03
|
| Beneficiário:
|
ADAIR DA SILVA VIANA
|
Pago:
|
R$ 94,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 228
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00091/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
16421/2021
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
229/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 51,18
|
| Beneficiário:
|
CLAUDIO DE ARAUJO LEANDRO
|
Pago:
|
R$ 51,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 229
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00092/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
6508/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
231/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,30
|
| Beneficiário:
|
LINQUE S.A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 231
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
6508/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
231/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$0,30
|
| Beneficiário:
|
LINQUE S.A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 92 do Empenho Nro: 231
|
|
|
Liquidação 00093/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
6508/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
231/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 312,30
|
| Beneficiário:
|
LINQUE S.A
|
Pago:
|
R$ 312,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 231
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00099/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
2450/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
237/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 458,49
|
| Beneficiário:
|
MARIA LUCIETE FAÉ SALVADOR
|
Pago:
|
R$ 458,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 237
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00100/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1073/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
238/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 661,18
|
| Beneficiário:
|
JONIS ATHAYDE CAVALLINI
|
Pago:
|
R$ 661,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 238
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00106/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
10267/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
243/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.094,62
|
| Beneficiário:
|
ADIRNEY APARECIDO CORDEIRO JABOUR
|
Pago:
|
R$ 6.094,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 243
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Liquidação 00108/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
1524/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
51/2023
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 33.750,00
|
| Beneficiário:
|
RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 33.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº017/2017
CONTADOS DE 17 DE MARÇO DE 2022 A 16 DE MARÇO DE 2023
|
|
|
Liquidação 00116/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.313,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 5.313,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|