|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
300016/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
759/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2.654,90
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR-TELEC. DO ESP. SANTO S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1353 do Empenho Nro: 759
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
200010/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 638,49
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 638,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INSTITUTO PREV. SERV. MUN GUARAPARI IPG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA - JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
200009/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 64,84
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 64,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INSTITUTO PREV. SERV. MUN GUARAPARI IPG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUI - JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30720/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 244,78
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 244,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30721/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 326,07
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 326,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30693/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.597,28
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.597,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
58/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 224,66
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 224,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2023
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30652/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 129,34
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 129,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Liquidação 00007/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
139/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 673.941,43
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 673.941,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF./ESTIMATIVO COSIP 2023
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30458/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 35,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 35,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
30461/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.921,91
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 15.921,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
29/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
70/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 79.680,00
|
| Beneficiário:
|
ATTIVE CREDIT CARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 79.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 70
REF. PAG DE RECARGA DOS CARTOES DE TICKET FEIRA
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
27/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
71/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.662,78
|
| Beneficiário:
|
VIAÇAO PLANETA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.662,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
REF. COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA VIAÇÃO PLANETA - JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00011/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
27/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
72/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.318,60
|
| Beneficiário:
|
CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
|
Pago:
|
R$ 4.318,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PLANETA E SUDESTE
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
350/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
73/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.478,40
|
| Beneficiário:
|
SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
|
Pago:
|
R$ 1.478,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE SISTEMA/TRANSCOL PARA OS SERVIDORES - JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
349/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
74/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.409,40
|
| Beneficiário:
|
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.409,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 74
REF. PAGAMENTO DE RECARGA COMPLEMENTAR DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DA VIAÇÃO EXPRESSO LORENZUTTI - JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
200014/2023
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11,50
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 11,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INSTITUTO PREV. SERV. MUN GUARAPARI IPG
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SERVIÇOS BANCARIOS - CONTA 31112-X - FF BANCO DO BRASIL
|
|
|
Liquidação 00032/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
68/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.876,36
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.876,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DA CESAN DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
|
|
|
Liquidação 00033/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
68/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DA CESAN DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
28955/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
113/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 368,23
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
|
Pago:
|
R$ 368,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 113
REF./ AO PAGAMENTO DE 01 CUSTA JUDICIAL - GUIA 33539702039-92
|
|