|
Empenho 00072/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
13650/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 69.600,00
|
| Beneficiário:
|
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI-CDL
|
Liquidado:
|
R$ 27.840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.920,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2020
|
|
|
Empenho 00081/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
1109/2022
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor Original:
|
R$ 129.000,00
|
| Beneficiário:
|
RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 129.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 129.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, COM VISITA TECNICA in loco, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO-NBCAS-SEMFA em atendimento a SECR
|
|
|
Empenho 00083/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
11929/2023
|
Licitação:
|
57/2023
|
Valor Original:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
MAZZELLI MENDONCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Locação de IMÓVEL destinado a instalação física do Nosso Crédito da Secretaria Municipal da Fazenda.
|
|
|
Empenho 00101/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
5671/2023
|
Licitação:
|
51/2021
|
Valor Original:
|
R$ 16.710,76
|
| Beneficiário:
|
LUCIANO LAVIOLA DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 12.533,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.533,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O ARQUIVO CONTÁBIL
|
|
|
Empenho 00118/2024 - 02/01/2024
|
| Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
7722/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.100.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 228.472,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 190.848,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO DO DARF 2024 - JUROS E MULTAS
|
|
|
Empenho 00143/2024 - 08/01/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CORREIOS 2024
|
|
|
Empenho 00144/2024 - 08/01/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 250.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 79.291,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.291,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2024
|
|
|
Empenho 00145/2024 - 08/01/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 30.283,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.283,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2024
|
|
|
Empenho 00146/2024 - 08/01/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Processo:
|
724/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 160.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 72.561,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.561,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2024
|
|
|
Empenho 00227/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
2920/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300,90
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 300,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REFERENTE A PAGAMENTO DO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NOSSO CREDITO
|
|
|
Empenho 00228/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
2879/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.524,16
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 2.524,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.524,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REFERENTE A PAGAMENTO DO IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO CONTÁBIL
|
|
|
Empenho 00296/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
3113/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 580.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 580.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 580.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REFERENTE A PARCELA FINAL DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 0558296-81, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO - FINISA
|
|
|
Empenho 00313/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 442.100,53
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 442.100,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 442.100,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00314/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.314,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 6.314,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.314,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.45.
|
|
|
Empenho 00315/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.225,24
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 11.225,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.225,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00338/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.116,66
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 3.116,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.116,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
|
Empenho 00340/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2677/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,67
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 141,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.
|
|
|
Empenho 00352/2024 - 01/02/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Processo:
|
34200/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
Namibia Marques dos Santos
|
Liquidado:
|
R$ 450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
REFRERENTE AO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DO CMRFG NOS DIAS 07, 28 E 12/12/2023
|
|
|
Empenho 00353/2024 - 01/02/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Processo:
|
34200/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
WILLIAN DA MATA BERGAMINI
|
Liquidado:
|
R$ 450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
REFRERENTE AO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DO CMRFG NOS DIAS 07, 28 E 12/12/2023
|
|
|
Empenho 00354/2024 - 01/02/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Processo:
|
34200/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
WANDER CHAGAS CARNETTI
|
Liquidado:
|
R$ 450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
REFRERENTE AO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DO CMRFG NOS DIAS 07, 28 E 12/12/2023
|
|