|
Empenho 00005/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CORREIOS 2023
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 160.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 159.792,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.792,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 70.413,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.413,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 250.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 214.765,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 214.765,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
|
Empenho 00025/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
21280/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 67.022,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.022,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
|
| Descrição:
|
REF./ESTIMATIVO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS - 2023
|
|
|
Empenho 00027/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
7722/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.100.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 143.028,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 143.028,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
|
| Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO DO DARF 2023 - JUROS E MULTAS
|
|
|
Empenho 00028/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
7722/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA
|
Liquidado:
|
R$ 63.606,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.606,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
|
| Descrição:
|
REF./ESTIMATIVO DARF 2023 - DIVIDA PRINCIPAL
|
|
|
Empenho 00029/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
14429/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 69.600,00
|
| Beneficiário:
|
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI-CDL
|
Liquidado:
|
R$ 69.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ Termo de Colaboração nº026/2020
|
|
|
Empenho 00051/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
5774/2022
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 101.250,00
|
| Beneficiário:
|
RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 101.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 101.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº017/2017
CONTADOS DE 17 DE MARÇO DE 2022 A 16 DE MARÇO DE 2023
|
|
|
Empenho 00065/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
23120/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 94,62
|
| Beneficiário:
|
CONCEIÇÃO APARECIDA NEGREIROS SANT'ANNA
|
Liquidado:
|
R$ 94,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 04/01/2023
Anulação
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$300.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00082/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 306.102,71
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Liquidado:
|
R$ 306.102,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 306.102,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF./ Estimativo Correios 2023
|
|
|
Empenho 00107/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
5785/2022
|
Licitação:
|
51/2021
|
Valor Original:
|
R$ 16.100,40
|
| Beneficiário:
|
LUCIANO LAVIOLA DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 16.100,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.100,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº26/2021
VALOR MENSAL: R$4.025,10
|
|
|
Empenho 00182/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
894/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.862,71
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.862,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.862,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Referente ao pagamento da divida ativa - SPU - inscrição 72.6.22.005961-45, Processo 04947.600.122/2022-95
|
|
|
Empenho 00189/2023 - 23/01/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Processo:
|
812/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.625,51
|
| Beneficiário:
|
INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.625,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.625,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Referente ao pagamento das guias GPS nº 2445 - competência 01/2018 - 2.817,71 e competência 02/2018 - 2.807,80
|
|
|
Empenho 00199/2023 - 26/01/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Processo:
|
17247/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.732,73
|
| Beneficiário:
|
ANDERSON SERRANO DE CARVALHO
|
Liquidado:
|
R$ 14.732,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.732,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR DE ITBI PAGO.
|
|
|
Empenho 00226/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
621/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 141,88
|
| Beneficiário:
|
JUDISMAR TADEU PEDRONI
|
Liquidado:
|
R$ 141,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Empenho 00228/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
903/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 94,03
|
| Beneficiário:
|
ADAIR DA SILVA VIANA
|
Liquidado:
|
R$ 94,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Empenho 00229/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
16421/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 51,18
|
| Beneficiário:
|
CLAUDIO DE ARAUJO LEANDRO
|
Liquidado:
|
R$ 51,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|
|
Empenho 00231/2023 - 30/01/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Processo:
|
6508/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 312,60
|
| Beneficiário:
|
LINQUE S.A
|
Liquidado:
|
R$ 312,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 312,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE, DEVIDO AO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.
|
|