Empenho 00011/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 117,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
Empenho 00012/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
Empenho 00013/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 45.742,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.742,30
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
Empenho 00014/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 874.565,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 874.565,42
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
Empenho 00015/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 213,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 213,88
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
Empenho 00016/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 2.418,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.418,14
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
Empenho 00029/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
14429/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 69.600,00
|
Beneficiário:
|
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI-CDL
|
Liquidado:
|
R$ 69.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ Termo de Colaboração nº026/2020
|
|
Empenho 00050/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
2233/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.600.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.426.907,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.426.907,56
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1% DA CONTRIBUIÇÃO PASEP 2023.
|
|
Empenho 00183/2023 - 20/01/2023
|
Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
101/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 41.846,01
|
Beneficiário:
|
AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 41.846,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.846,01
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - GABINETE DO PREFEITO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ AO PAGAMENTO DE AMUNES
|
|
Empenho 00012/2023 - 31/01/2023
Anulação
|
Data:
|
31/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00392/2023 - 08/02/2023
|
Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.188,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.188,38
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO PASEP 2023
|
|
Empenho 00050/2023 - 14/07/2023
Anulação
|
Data:
|
14/07/2023
|
Processo:
|
2233/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.173.092,44
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01884/2023 - 17/07/2023
|
Data:
|
17/07/2023
|
Processo:
|
2233/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.173.092,44
|
Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.896.513,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.896.513,63
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1% DA CONTRIBUIÇÃO PASEP 2023.
|
|
Empenho 02640/2023 - 03/10/2023
|
Data:
|
03/10/2023
|
Processo:
|
22535/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.140,00
|
Beneficiário:
|
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI-CDL
|
Liquidado:
|
R$ 35.140,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.140,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DA MODIFICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2020 - FATURA Nº 7430019-1
|
|
Empenho 01884/2023 - 16/10/2023
Anulação
|
Data:
|
16/10/2023
|
Processo:
|
2233/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$500.000,00
|
Beneficiário:
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 30/11/2023
Anulação
|
Data:
|
30/11/2023
|
Processo:
|
364/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$10.667,62
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 30/11/2023
Anulação
|
Data:
|
30/11/2023
|
Processo:
|
364/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$14.767,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00768/2023 - 30/11/2023
Anulação
|
Data:
|
30/11/2023
|
Processo:
|
364/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1,55
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00744/2023 - 13/12/2023
Anulação
|
Data:
|
13/12/2023
|
Processo:
|
4084/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,02
|
Beneficiário:
|
AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 29/12/2023
Anulação
|
Data:
|
29/12/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.786,12
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
|
|